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基金簡稱:-- | 基金代碼:000004 | ||||||||||||
基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
日漲跌幅:-- | |||||||||||||
階段收益率
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適合客戶: 適合希望資金平穩增長,而非博取高額收益,長期穩定積累型的投資者。 |
2024年1季度,全球經濟小幅放緩,但韌性較強。主要經濟體中,美國維持溫和增長,通脹緩慢向下,歐元區相對低迷,日本呈復蘇態勢,印度經濟增長較強。海外央行政策變化關注度較高,日本央行退出“負利率”,美國經濟韌性較強、降息預期推遲。資產表現方面,美債利率震蕩向上,美股上漲,美元指數攀升,全球股市持續上漲,人民幣匯率小幅走貶。
國內方面,經濟基本面開局平穩,政策加大力度呵護。地產仍然低迷,銷售降幅擴大,地產投資延續低迷,一線城市集中放松樓市限購政策。消費增速受基數影響,整體略低預期,服務消費表現亮眼。制造業在新老動能轉換升級帶動下投資加快增長。出口增速亦有回升,生產在庫存周期回升帶動下提升幅度較大。宏觀政策方面,呵護力度加大。央行進行了降準、降息操作。3月召開兩會,《政府工作報告》延續了去年底中央經濟工作會議的總基調,整體仍然以穩為主、以進促穩。GDP目標和赤字率設置基本符合預期,但從今年起,擬連續幾年發行超長期特別國債,加大中央財政支出。此外,《政府工作報告》明確提出,將“加快發展新質生產力”作為今年經濟工作的首要任務。
金融市場方面,市場政策預期先弱后強,流動性及外圍環境改善,股市探底回升,債市持續上漲,轉債呈“V”型走勢。權益市場方面,上證指數累計上漲2.72%,創業板指累計下跌1.34%。債券市場延續上漲行情,10年國債收益率從年初2.55%最低下行至2.24%。轉債市場方面,年初受權益市場下跌,尤其小盤股崩盤影響,2月開始在權益市場回暖帶動下快速修復,季度內累計漲跌幅-0.70%。
季度內,本基金整體操作平穩??赊D債投資方面,仍然堅持自上而下和自下而上相結合的方式,挑選基本面相對優質且估值合理的標的,大盤風格類轉債有所增配。股票投資方面,重點選擇有長期競爭力和業績持續性的公司進行配置,行業相對均衡。
資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 1,675,160 | 1.90 | |
固定收益投資 | 70,996,624.73 | 80.44 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 8,796,000 | 9.97 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 6,756,509.11 | 7.66 | |
其他資產 | 35,812.78 | 0.04 |
行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 0 | 0.00 | |
制造業 | 1,473,054 | 1.67 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
建筑業 | 0 | 0.00 | |
批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
金融業 | 202,106 | 0.23 | |
房地產業 | 0 | 0.00 | |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 貴州茅臺 | 0.77 | |
2 | ??低?/td> | 0.28 | |
3 | 伊利股份 | 0.14 | |
4 | 中國平安 | 0.12 | |
5 | 中信證券 | 0.11 | |
6 | TCL科技 | 0.10 | |
7 | 格力電器 | 0.10 | |
8 | 生益科技 | 0.10 | |
9 | 匯川技術 | 0.10 | |
10 | 五 糧 液 | 0.09 |
序號 | 債券名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 23國債10 | 9.84 | |
2 | 浦發轉債 | 5.13 | |
3 | 立訊轉債 | 3.00 | |
4 | 興業轉債 | 2.61 | |
5 | XD杭銀轉 | 2.40 |