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中海消費主題精選混合型證券投資基金(A 類份額)
基金簡稱:-- | 基金代碼:398061 | ||||||||||||
基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
日漲跌幅:-- | |||||||||||||
階段收益率
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適合客戶 適合看好中國股市中長期增值能力,具有一定投資經驗,能承受與預期收益同等的風險的投資者。 |
數據來源:2024年一季度報告基金投資策略及運作展望
年初至今,A股整體呈現先抑后揚走勢,1月份市場大幅下挫,微盤股出現流動性危機,市場偏愛大幅降低,隨著監管層的政策呵護以及市場對基本面極致悲觀預期的修正,2、3月市場迎來較大幅度反彈;分行業看,年初至今,石油石化、有色、家電、銀行等板塊表現突出,但節后反彈行情中,有新質生產力相關政策以及科技進步預期驅動的TMT居前。
國內經濟方面,2024年一季度基本面延續修復態勢,3月官方制造業PMI 50.8,時隔5個月重回榮枯線,制造業景氣度回升,盡管季節性因素的提振是PMI指數的環比大幅回升的部分原因,但季節性調整后的數據也顯示3月PMI仍在加速回升;在地產高頻數據仍偏弱的情況下,近期多數經濟指標也出現了明顯的改善,例如1-2月的工業增加值、出口交貨值等;消費數據上,1-2月零售增速5.5%,略超市場預期,服務消費增速好于商品,結構上,必選消費和汽車持續修復。我們認為二季度經濟動能仍有望邊際提升。
海外方面,一季度以來,無論是美國經濟或是通脹數據都呈現較強的粘性,美聯儲降息預期反復;另外,日本在3月開啟加息,終結了長達8年的負利率時代,但我們預期對市場造成的擾動有限。
本基金在報告期認為市場對宏觀經濟的預期非常悲觀,估值處于較低水平,存在修復機會,增配了部分可選消費;豬價淡季不淡,大企業資金鏈進一步出現問題,看好養殖周期反轉,增配養殖板塊。隨著年報一季報進入密集披露期,我們將自下而上持續業績改善的個股機會。
截止日期:2024-03-31資產分布情況
資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 210,718,809.49 | 82.85 | |
固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 43,229,109.58 | 17.00 | |
其他資產 | 382,694.15 | 0.15 |
0102030405060708090100
截止日期:2024-03-31境內行業分布情況
行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 17,047,829.8 | 6.75 | |
采礦業 | 0 | 0.00 | |
制造業 | 181,001,868.69 | 71.65 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
建筑業 | 0 | 0.00 | |
批發和零售業 | 10,176,565 | 4.03 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,254,596 | 0.50 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
金融業 | 0 | 0.00 | |
房地產業 | 1,237,950 | 0.49 | |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2024-03-31十大股票持倉
序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 貴州茅臺 | 8.49 | |
2 | 五 糧 液 | 6.51 | |
3 | 瀘州老窖 | 6.07 | |
4 | 山西汾酒 | 6.00 | |
5 | 益豐藥房 | 4.03 | |
6 | 牧原股份 | 3.62 | |
7 | 老鳳祥 | 3.17 | |
8 | 濟川藥業 | 3.10 | |
9 | 燕京啤酒 | 3.02 | |
10 | 恒瑞醫藥 | 3.00 |