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中海環保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱:-- | 基金代碼:398051 | ||||||||||||
基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
日漲跌幅:-- | |||||||||||||
階段收益率
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適合客戶 適合看好國內環保業和新能源產業發展,具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。 |
數據來源:2024年一季度報告基金投資策略及運作展望
隨著宏觀政策的陸續落地,1-2月份經濟數據出現了向好跡象,雖然由于春節擾動并不明顯,還需要繼續觀察3、4月份的情況,但我們相信2季度大概率會看到實體經濟的改善。今年兩會政府工作報告中全年5%的經濟增長目標、新質生成力的提出以及超長期特別國債的推出,然我們對后續的經濟復蘇有了更高的期待。
海外方面,雖然市場對美聯儲降息有著很高的期待,但美國經濟的強勢表現以及通脹的再次反復讓“衰退論”徹底消散,降息的時間點也在不斷推后。同時,另一個財政貨幣化發揮到極致的日本卻真正開啟了加息周期,負利率政策退出后日元的何去何從值得關注。
市場方面,A股市場在一季度經歷了一輪過山車走勢。年初,演繹到極致的小盤股行情出現了崩盤,并帶動大盤快速下跌,幸好春節前國家隊強勢救市并推出了一系列的政策才穩定了市場情緒,并帶動大盤重新反彈至3000點以上,國內外人工智能的發展以及兩會上未來產業的提出給小盤股提供了新的主題機會。
本基金1季度的投資策略依然以穩健為主。新能源領域,我們相對更好看風電產業的機會,而光伏和鋰電則以龍頭做底倉配置。此外,我們也積極尋找其他領域的機會,并積極配置了核電、石化、有色等板塊。隨著新型工業化的提質增速,我們規劃將更多環保優勢行業和領域納入投資視野,積極挖掘更廣泛的投資機會。
截止日期:2024-03-31資產分布情況
資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 756,342,235.16 | 75.08 | |
固定收益投資 | 203,184,308.72 | 20.17 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 47,332,605.49 | 4.70 | |
其他資產 | 528,116.38 | 0.05 |
0102030405060708090100
截止日期:2024-03-31境內行業分布情況
行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 97,023,985 | 9.66 | |
制造業 | 482,932,544.4 | 48.09 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 63,654,258 | 6.34 | |
建筑業 | 15,403,073 | 1.53 | |
批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 97,328,374.76 | 9.69 | |
金融業 | 0 | 0.00 | |
房地產業 | 0 | 0.00 | |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2024-03-31十大股票持倉
序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 柏楚電子 | 4.66 | |
2 | 匯川技術 | 4.42 | |
3 | 紫金礦業 | 3.63 | |
4 | 東方電纜 | 3.34 | |
5 | 中國石化 | 3.27 | |
6 | 中國核電 | 3.26 | |
7 | 許繼電氣 | 3.18 | |
8 | 鄭煤機 | 3.14 | |
9 | 中國廣核 | 3.08 | |
10 | 國電南瑞 | 3.07 |
截止日期:2024-03-31五大債券持倉
序號 | 債券名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 杭氧轉債 | 3.61 | |
2 | 24國債02 | 2.54 | |
3 | 福22轉債 | 2.48 | |
4 | 立訊轉債 | 2.01 | |
5 | 通22轉債 | 2.00 |