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中海能源策略混合型證券投資基金
基金簡稱:-- | 基金代碼:398021 | ||||||||||||
基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
日漲跌幅:-- | |||||||||||||
階段收益率
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適合客戶: 適合具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。 |
數據來源:2024年二季度報告基金投資策略及運作展望
盡管在3月份的兩會上,政府工作報告明確了全年5%的經濟增長目標、提出發展新質生產力并推出超長期特別國債,但整個上半年的宏觀經濟發展依然顯得較為平淡,財政刺激并不顯著,房地產投資和基建投資相對低迷,消費復蘇步伐緩慢,通縮壓力始終存在,最大的亮點還是來自于出口以及由此帶動的制造業投資。應該說,國內經濟目前尚處在“固本培元”的調理階段,上半年隨著調控政策的全面放松和轉向房地產市場的風險有望逐步解除,后續還有地方政府債務問題有待去解決。
海外方面,美國經濟的強勢表現以及通脹的反復使得美聯儲降息時點在不斷推后,但加拿大、歐盟、瑞士等國央行已經陸續開啟了降息周期。
市場方面,在經歷1季度小盤股微盤股的快速殺跌后,大盤開始逐步企穩。隨著新“國九條”的推出以及外資的階段性回流,低波紅利和藍籌價值板塊帶領市場一度反彈至接近3200點,下跌多年的港股市場也出現了一波快速反彈。不過進入6月,強勢美元帶來更大的匯率壓力,海外經濟放緩以及海運價格的快速上漲也開始影響出口數據,A股和港股市場重新陷入調整。
本基金繼續堅守“碳中和”主題的投資策略,在全球能源結構調整和轉型中尋找投資機會。本季度,我們的投資策略繼續以穩為主,資產組合更多配置在行業景氣度相對穩定、公司業績相對明確、估值相對較低的領域,重點配置了核電、電網設備以及受益出口和國內更新的低能耗設備板塊。
截止日期:2024-06-30資產分布情況
資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 890,259,872.7 | 88.59 | |
固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 114,608,703.27 | 11.40 | |
其他資產 | 83,035.32 | 0.01 |
0102030405060708090100
截止日期:2024-06-30境內行業分布情況
行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 113,679,680 | 11.35 | |
制造業 | 568,146,814.7 | 56.73 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 129,777,617 | 12.96 | |
建筑業 | 59,717,240 | 5.96 | |
批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 18,938,521 | 1.89 | |
金融業 | 0 | 0.00 | |
房地產業 | 0 | 0.00 | |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2024-06-30十大股票持倉
序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 中國核電 | 6.22 | |
2 | 中國廣核 | 4.81 | |
3 | 平高電氣 | 4.29 | |
4 | 比亞迪 | 4.20 | |
5 | 許繼電氣 | 4.19 | |
6 | 中國船舶 | 4.13 | |
7 | 紫金礦業 | 3.92 | |
8 | 寧德時代 | 3.82 | |
9 | 華明裝備 | 3.35 | |
10 | 洛陽鉬業 | 3.28 |